业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	70.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1271082

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127108

• 基金持仓股票代码
• 6019851
• 6009001
• 6009051
• 6008861
• 0038160
• 6006741
• 6000211
• 6000111
• 6000251
• 6007951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601985
• 1.600900
• 1.600905
• 1.600886
• 0.003816
• 1.600674
• 1.600021
• 1.600011
• 1.600025
• 1.600795

期间申购
份额	0.13	0.18	0.3	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.15	0.2	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.22	0.33	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.18
• 0.3
• 0.54

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.15
• 0.2
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.22
• 0.33
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	4	1年又58天	322.98亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	59.40	85.60	77.60	62.70	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.5846%	32.66%	20.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 85.06%
• 39.82%
• 42.0%
• 22.71%

• 个人持有比例
• 14.94%
• 60.18%
• 58.0%
• 77.29%

• 内部持有比例
• 0.24%
• 0.05%
• 0.06%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.54%
• 94.81%
• 94.15%
• 94.74%

• 债券占净比
• 0.31%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.45%
• 9.78%
• 6.85%
• 6.73%

• 净资产
• 1.2202%
• 1.3687%
• 1.8769%
• 3.0003%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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