业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	60.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6032361
• 6034441
• 3001300
• 6885361
• 6882701
• 6883331
• 3004150
• 0022370
• 0029130
• 0005810

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603236
• 1.603444
• 0.300130
• 1.688536
• 1.688270
• 1.688333
• 0.300415
• 0.002237
• 0.002913
• 0.000581

期间申购
份额	0.41	0.02	0.06	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.37	0.07	0.15	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.27	0.21	0.12	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.02
• 0.06
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.37
• 0.07
• 0.15
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.27
• 0.21
• 0.12
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	13年又236天	25.56亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.70	62.30	68.80	57.90	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.93%	22.41%	14.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 0.35%
• 0.04%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 99.65%
• 99.96%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0089%
• 0.0099%
• 0.0049%
• 0.1256%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.87%
• 91.75%
• 94.65%
• 77.15%

• 债券占净比
• 3.81%
• 1.85%
• 1.71%
• 1.75%

• 现金占净比
• 5.74%
• 9.07%
• 5.75%
• 21.77%

• 净资产
• 0.5275%
• 0.5448%
• 0.355%
• 0.3434%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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