业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	50.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758

• 基金持仓股票代码
• 6012221
• 3010500
• 6882081
• 3003030
• 3010310
• 3007700
• 0009660
• 6882351
• 6000171
• 6006481

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601222
• 0.301050
• 1.688208
• 0.300303
• 0.301031
• 0.300770
• 0.000966
• 1.688235
• 1.600017
• 1.600648

期间申购
份额	0.13	0.01	0.21	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.14	0.03	0.28	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.31	0.29	0.22	0.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.01
• 0.21
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.03
• 0.28
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.31
• 0.29
• 0.22
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30180744	宋永安	4	12年又306天	26.17亿(11只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.30	71.60	63.50	66.90	72.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.49%	-0.85%	-0.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.52%
• 0.35%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 99.48%
• 99.65%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.0089%
• 0.0099%
• 0.0049%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 79.71%
• 94.63%
• 94.51%
• 89.87%

• 债券占净比
• 2.16%
• 2.2%
• 0%
• 3.81%

• 现金占净比
• 19.17%
• 6.66%
• 7.54%
• 5.74%

• 净资产
• 0.4718%
• 0.4645%
• 0.363%
• 0.5275%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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