易方达裕祥回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017420
近一年收益率： 5.87%
近半年收益率： 2.55%
近三月收益率： 1.65%
近一月收益率： 0.0%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 3001240
- 6006001
- 6005191
- 0009990
- 6013181
- 0009330
- 6001761
- 6016011
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 0.300124
- 1.600600
- 1.600519
- 0.000999
- 1.601318
- 0.000933
- 1.600176
- 1.601601
- 1.601899
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.96 | 0.81 | 12.31 | 11.61 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.96 | 3.21 | 4.59 | 7.65 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.07 | 8.68 | 16.4 | 20.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.96
- 0.81
- 12.31
- 11.61
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.96
- 3.21
- 4.59
- 7.65
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.07
- 8.68
- 16.4
- 20.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131213 | 王晓晨 | 5 | 14年又220天 | 822.01亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.10 | 84.70 | 73.0 | 77.10 | 99.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.0038% | 10.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750637 | 王丹 | 5 | 1年又263天 | 413.35亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.30 | 80.0 | 94.90 | 94.40 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6459% | 1.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.52%
- 99.37%
- 76.29%
- 91.71%
- 个人持有比例
- 0.48%
- 0.63%
- 23.71%
- 8.29%
- 内部持有比例
- 0.0037%
- 0.0149%
- 0.0132%
- 0.0087%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.28%
- 19.83%
- 19.49%
- 19.85%
- 债券占净比
- 82.33%
- 93.47%
- 81.64%
- 82.38%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.17%
- 0.05%
- 0.05%
- 净资产
- 281.5304%
- 266.1283%
- 325.4824%
- 335.0525%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |