业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	50.0	70.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 01810116
• 03690116
• 6018881
• 0022300
• 09992116
• 6881111
• 06618116
• 0025580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.01810
• 116.03690
• 1.601888
• 0.002230
• 116.09992
• 1.688111
• 116.06618
• 0.002558

期间申购
份额	2.61	1.46	1.14	0.56
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.88	1.4	1.51	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.05	2.11	1.74	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.61
• 1.46
• 1.14
• 0.56

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.88
• 1.4
• 1.51
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.05
• 2.11
• 1.74
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30722031	张放	5	5年又55天	360.16亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.70	52.20	94.10	89.90	94.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.39%	15.35%	7.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.9%
• 5.19%
• 0.0%
• 0.15%

• 个人持有比例
• 85.1%
• 94.81%
• 100.0%
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.863%
• 0.8105%
• 0.0%
• 0.0215%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.08%
• 94.03%
• 94.57%
• 94.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.43%
• 10.49%
• 9.71%
• 8.2%

• 净资产
• 10.0907%
• 9.6721%
• 8.5465%
• 6.7633%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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