广发集轩债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 017476
近一年收益率: 7.2%
近半年收益率: 1.8%
近三月收益率: 0.04%
近一月收益率: 0.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.051.051.051.061.061.061.061.071.07外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
广发集轩债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-122024-022024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-060.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 90.0 65.0 60.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1151681
  • 1853931
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.115168.SH
  • 1.185393.SH
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 0009750
  • 3008320
  • 0020280
  • 00780116
  • 0004000
  • 01818116
  • 09988116
  • 6008851
  • 6882001
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 0.000975
  • 0.300832
  • 0.002028
  • 116.00780
  • 0.000400
  • 116.01818
  • 116.09988
  • 1.600885
  • 1.688200
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0680 1.0680 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0678 1.0678 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0682 1.0682 0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0665 1.0665 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0649 1.0649 0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0642 1.0642 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0643 1.0643 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0671 1.0671 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0672 1.0672 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0674 1.0674 -0.06% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.06 0 0.8 4.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 7.98 1.07 4.04 1.2
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 7.3 6.23 2.99 5.85
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.06
  • 0
  • 0.8
  • 4.05
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 7.98
  • 1.07
  • 4.04
  • 1.2
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 7.3
  • 6.23
  • 2.99
  • 5.85
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30310503 张雪 4 10年又37天 41.94亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
94.30 98.0 63.90 57.30 70.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
6.8% 6.32%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.63%
  • 1.05%
  • 6.14%
  • 个人持有比例
  • 99.37%
  • 98.95%
  • 93.86%
  • 内部持有比例
  • 0.0051%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 19.76%
  • 22.18%
  • 19.35%
  • 11.47%
  • 债券占净比
  • 105.94%
  • 99.79%
  • 96.78%
  • 92.26%
  • 现金占净比
  • 3.01%
  • 4.05%
  • 2.49%
  • 1.57%
  • 净资产
  • 20.3178%
  • 18.4016%
  • 8.482%
  • 17.6858%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31