易方达北证50成份指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017515
近一年收益率： 87.44%
近半年收益率： 19.12%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： -0.55%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达北证50成份指数A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4296 | 1.4296 | 1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4055 | 1.4055 | -2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4456 | 1.4456 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4466 | 1.4466 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4459 | 1.4459 | -0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4603 | 1.4603 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4453 | 1.4453 | -0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4520 | 1.4520 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4559 | 1.4559 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4407 | 1.4407 | 1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.35 | 0.14 | 1.16 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.11 | 1.15 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 1.18 | 1.19 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.35
- 0.14
- 1.16
- 0.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.11
- 1.15
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 1.18
- 1.19
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589069 | 庞亚平 | 5 | 4年又363天 | 2881.68亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.0 | 89.80 | 94.40 | 95.40 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.96% | 1.69% | -0.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.1%
- 0.09%
- 0.08%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.9%
- 99.91%
- 99.92%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.4284%
- 0.5126%
- 0.4325%
- 0.0077%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.65%
- 94.8%
- 94.74%
- 94.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.77%
- 4.75%
- 7.37%
- 6.06%
- 净资产
- 3.0349%
- 3.3726%
- 4.0969%
- 4.0221%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.85 |
| 博时北证50成份指数 | 102.25 |
| 广发北证50成份指数 | 101.75 |
| 博时北证50成份指数 | 101.45 |
| 广发北证50成份指数 | 76.14 |
| 广发北证50成份指数 | 75.11 |
| 博时北证50成份指数 | 70.54 |
| 博时北证50成份指数 | 69.19 |
| 工银北证50成份指数 | 63.55 |
| 大成360互联网+大 | 70.30 |
| 泰康香港银行指数A | 67.47 |
| 大成360互联网+大 | 67.28 |
| 泰康香港银行指数C | 66.48 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.99 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.35 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.30 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.51 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.86 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.19 |
| 汇添富国证港股通创新 | 59.13 |
| 汇添富国证港股通创新 | 58.98 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 57.50 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 52.33 |