业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	70.0	75.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9201850
• 9209820
• 9205220
• 9205990
• 9204930
• 9200470
• 9208080
• 9201160
• 9207990
• 9200770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920185
• 0.920982
• 0.920522
• 0.920599
• 0.920493
• 0.920047
• 0.920808
• 0.920116
• 0.920799
• 0.920077

期间申购
份额	0.87	0.94	0.99	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.87	0.88	1.05	0.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.29	1.35	1.29	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.87
• 0.94
• 0.99
• 0.6

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.87
• 0.88
• 1.05
• 0.55

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.29
• 1.35
• 1.29
• 1.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又100天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.96%	31.94%	20.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.12%
• 3.36%
• 0.01%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 95.88%
• 96.64%
• 99.99%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.07%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.79%
• 94.98%
• 94.95%
• 94.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.47%
• 9.96%
• 6.8%
• 5.94%

• 净资产
• 5.5956%
• 6.0161%
• 6.1328%
• 6.3506%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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