华夏北证50成份指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 017525
近一年收益率： 86.87%
近半年收益率： 29.33%
近三月收益率： 7.58%
近一月收益率： 3.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏北证50成份指数A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8351850
- 8394930
- 9207990
- 8353680
- 8345990
- 8325220
- 8728080
- 8324910
- 4301390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.835185
- 0.839493
- 0.920799
- 0.835368
- 0.834599
- 0.832522
- 0.872808
- 0.832491
- 0.430139
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3761 | 1.3761 | 1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3619 | 1.3619 | -0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3737 | 1.3737 | 1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3558 | 1.3558 | 3.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3107 | 1.3107 | 1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2916 | 1.2916 | -1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3082 | 1.3082 | -1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3333 | 1.3333 | -0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3410 | 1.3410 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3461 | 1.3461 | 1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.68 | 2.21 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.38 | 1.96 | 0.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.74 | 1.04 | 1.29 | 1.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.68
- 2.21
- 0.87
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.38
- 1.96
- 0.87
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.74
- 1.04
- 1.29
- 1.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563849 | 李俊 | 4 | 7年又201天 | 589.18亿(36只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.60 | 89.60 | 71.40 | 66.90 | 97.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 37.61% | 3.63% | 1.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.18%
- 4.12%
- 3.36%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.82%
- 95.88%
- 96.64%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.07%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.65%
- 92.9%
- 94.79%
- 94.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.41%
- 5.63%
- 7.41%
- 6.47%
- 净资产
- 1.9502%
- 3.2001%
- 4.9356%
- 5.5956%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |