业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	100.0	60.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 8329820
• 8351850
• 8394930
• 9207990
• 8353680
• 8345990
• 8325220
• 8728080
• 8324910
• 4301390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.832982
• 0.835185
• 0.839493
• 0.920799
• 0.835368
• 0.834599
• 0.832522
• 0.872808
• 0.832491
• 0.430139

期间申购
份额	0.15	0.18	1.03	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.1	0.13	1.06	0.52
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.8	0.86	0.83	0.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.18
• 1.03
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.13
• 1.06
• 0.52

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.8
• 0.86
• 0.83
• 0.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	4年又90天	384.62亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.0	98.40	85.30	53.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.7%	2.9%	1.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 27.96%
• 18.67%
• 15.0%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 72.04%
• 81.33%
• 85.0%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 0.03%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.54%
• 92.0%
• 94.54%
• 94.51%

• 债券占净比
• 0%
• 0.45%
• 0.23%
• 0%

• 现金占净比
• 6.09%
• 4.71%
• 8.19%
• 6.34%

• 净资产
• 2.3311%
• 3.5896%
• 3.5429%
• 2.7707%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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