业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	65.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0196881

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019688

• 基金持仓股票代码
• 6880181
• 0004150
• 6881581
• 0021230
• 6884861
• 3005480
• 6883471
• 6036991
• 6883221
• 3001020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688018
• 0.000415
• 1.688158
• 0.002123
• 1.688486
• 0.300548
• 1.688347
• 1.603699
• 1.688322
• 0.300102

期间申购
份额	0.2	0.17	0.23	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.31	0.2	0.46	0.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.89	0.87	0.63	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.2
• 0.17
• 0.23
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.31
• 0.2
• 0.46
• 0.46

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.89
• 0.87
• 0.63
• 0.37

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30299893	杨超	4	10年又98天	63.04亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	93.10	83.10	58.20	73.40	81.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3%	-3.1%	-4.09%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841215	王帅	0	141天	2.83亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.8046%	4.46%	1.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.39%
• 0.67%
• 0.11%
• 0.47%

• 个人持有比例
• 99.61%
• 99.33%
• 99.89%
• 99.53%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.09%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.35%
• 95.32%
• 95.7%
• 96.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.14%
• 5.1%
• 5.23%
• 5.75%

• 净资产
• 1.2915%
• 1.4249%
• 1.1583%
• 0.697%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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