业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	90.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.61	0.85	1.62	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.3	0.83	1.62	0.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.8	1.81	1.82	2.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.61
• 0.85
• 1.62
• 1.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.3
• 0.83
• 1.62
• 0.98

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.8
• 1.81
• 1.82
• 2.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	5年又140天	98.38亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.60	82.70	79.90	62.50	85.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
120.67%	28.06%	17.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.42%
• 19.01%
• 6.75%
• 5.52%

• 个人持有比例
• 83.58%
• 80.99%
• 93.25%
• 94.48%

• 内部持有比例
• 1.91%
• 3.26%
• 1.37%
• 0.61%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.3%
• 6.53%
• 8.49%
• 6.95%

• 净资产
• 7.5214%
• 7.9856%
• 12.8229%
• 12.6641%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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