业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	100.0	100.0	70.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.95	1.18	9.65	4.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.92	0.98	7.3	4.7
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.23	1.43	3.78	3.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.95
• 1.18
• 9.65
• 4.31

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.92
• 0.98
• 7.3
• 4.7

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 1.43
• 3.78
• 3.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716588	刘璇子	4	4年又218天	62.24亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	73.20	82.50	63.40	81.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
41.83%	1.28%	-0.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.16%
• 1.12%
• 0.25%
• 10.2%

• 个人持有比例
• 99.84%
• 98.88%
• 99.75%
• 89.8%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.05%
• 0.09%
• 0.09%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.11%
• 6.03%
• 9.06%
• 6.3%

• 净资产
• 1.5881%
• 2.2042%
• 7.1789%
• 7.5214%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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