华夏中证机床ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017574
近一年收益率： 29.69%
近半年收益率： 2.36%
近三月收益率： -7.96%
近一月收益率： -0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证机床ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.1528 | 1.1528 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1609 | 1.1609 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1537 | 1.1537 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1584 | 1.1584 | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1418 | 1.1418 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1314 | 1.1314 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1294 | 1.1294 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1500 | 1.1500 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1333 | 1.1333 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1351 | 1.1351 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.07
- 0.13
- 0.19
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.1
- 0.15
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.09
- 0.07
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739504 | 司帆 | 5 | 3年又340天 | 154.69亿(35只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.80 | 87.50 | 89.80 | 91.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.09% | 1.09% | -1.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0.47%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.72%
- 5.38%
- 6.19%
- 7.32%
- 净资产
- 0.2107%
- 0.2127%
- 0.2035%
- 0.3189%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 111.00 |
| 广发北证50成份指数 | 108.12 |
| 博时北证50成份指数 | 107.80 |
| 广发北证50成份指数 | 107.51 |
| 广发北证50成份指数 | 76.66 |
| 广发北证50成份指数 | 75.62 |
| 博时北证50成份指数 | 70.22 |
| 博时北证50成份指数 | 68.86 |
| 工银北证50成份指数 | 64.33 |
| 大成360互联网+大 | 71.57 |
| 大成360互联网+大 | 68.43 |
| 泰康香港银行指数A | 64.12 |
| 泰康香港银行指数C | 63.15 |
| 鹏华香港银行指数(L | 62.55 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 130.36 |
| 富国中证煤炭指数(L | 126.95 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.94 |
| 国联中证煤炭指数(L | 125.28 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.01 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.88 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 56.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 51.51 |