业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	90.0	70.0	60.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.13	0.3	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.14	0.26	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.09	0.13	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.13
• 0.3
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.14
• 0.26
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.13
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30739504	司帆	5	4年又261天	73.41亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.10	59.80	86.30	80.50	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
78.01%	26.83%	15.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.3%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.7%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.32%
• 6.08%
• 6.63%
• 6.57%

• 净资产
• 0.3189%
• 0.2921%
• 0.473%
• 0.443%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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