业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.16	0.11	0.23	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.14	0.18	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.12	0.1	0.15	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.11
• 0.23
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.14
• 0.18
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.1
• 0.15
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又175天	599.66亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	92.10	70.20	69.30	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.65%	-2.11%	-2.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 1.84%
• 1.5%
• 1.24%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.16%
• 98.5%
• 98.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.65%
• 5.36%
• 5.56%
• 6.07%

• 净资产
• 0.1873%
• 0.208%
• 0.2523%
• 0.2984%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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