业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882351
• 6882661
• 6882781
• 6883311
• 6881141
• 6883361
• 6881921
• 6885201
• 6881391
• 6884431

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688235
• 1.688266
• 1.688278
• 1.688331
• 1.688114
• 1.688336
• 1.688192
• 1.688520
• 1.688139
• 1.688443

期间申购
份额	0.17	0.13	0.29	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.17	0.26	0.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.13	0.15	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.13
• 0.29
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.17
• 0.26
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.13
• 0.15
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又103天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-21.65%	29.79%	18.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.84%
• 1.5%
• 1.24%
• 1.46%

• 个人持有比例
• 98.16%
• 98.5%
• 98.76%
• 98.54%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 1.85%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.52%
• 0.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.07%
• 6.14%
• 6.9%
• 6.01%

• 净资产
• 0.2984%
• 0.2724%
• 0.3712%
• 0.3349%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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