同泰恒盛债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017622
近一年收益率： 3.52%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 1.67%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
同泰恒盛债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197531
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019753
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0934 | 1.3264 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0933 | 1.3263 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0933 | 1.3263 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0931 | 1.3261 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0930 | 1.3260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0930 | 1.3260 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0929 | 1.3259 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.46
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.47
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283112 | 马毅 | 4 | 3年又107天 | 68.41亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.20 | 84.10 | 74.0 | 73.40 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.23% | 6.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 98.69%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 1.31%
- 内部持有比例
- 0.73%
- 0.0%
- 0.0011%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 2.35%
- 0%
- 债券占净比
- 92.86%
- 83.79%
- 29.71%
- 99.4%
- 现金占净比
- 0.98%
- 14.53%
- 39.6%
- 1.49%
- 净资产
- 0.5432%
- 8.7676%
- 2.1455%
- 0.0544%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 24.60 |
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| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
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| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |