博时恒享债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017783
近一年收益率： 1.18%
近半年收益率： 0.48%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1484282
- 0197601
- 2438251
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148428
- 1.019760
- 1.243825
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018991
- 0003330
- 3003080
- 6009381
- 6013181
- 6009891
- 0006510
- 6016011
- 0020390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601899
- 0.000333
- 0.300308
- 1.600938
- 1.601318
- 1.600989
- 0.000651
- 1.601601
- 0.002039
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.45 | 0 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.41 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.47 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.45
- 0
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.41
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.47
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769485 | 唐薇 | 4 | 3年又278天 | 151.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.60 | 75.10 | 77.30 | 77.70 | 86.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3225% | 0.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30367886 | 谢泽林 | 4 | 9年又319天 | 13.84亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.0 | 93.80 | 57.40 | 54.20 | 60.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.3204% | -0.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.87%
- 89.3%
- 99.62%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.13%
- 10.7%
- 0.38%
- 内部持有比例
- 0.56%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.06%
- 4.04%
- 9.88%
- 5.71%
- 债券占净比
- 86.12%
- 50.79%
- 84.52%
- 80.7%
- 现金占净比
- 2.19%
- 53.97%
- 2.14%
- 14.94%
- 净资产
- 0.1361%
- 2.0456%
- 1.0332%
- 0.5132%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |