业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.38	0.24	1.01	2.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.45	0.29	0.77	1.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.01	0.96	1.2	2.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.24
• 1.01
• 2.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.45
• 0.29
• 0.77
• 1.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.01
• 0.96
• 1.2
• 2.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	5年又96天	445.54亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.70	79.60	87.70	84.60	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.53%	-1.71%	-2.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.55%
• 14.06%
• 9.89%
• 8.36%

• 个人持有比例
• 79.45%
• 85.94%
• 90.11%
• 91.64%

• 内部持有比例
• 0.1901%
• 0.2615%
• 0.5514%
• 0.57%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.85%
• 5.43%
• 5.52%
• 5.6%

• 净资产
• 1.7751%
• 1.7977%
• 2.5614%
• 6.3931%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
中欧北证50成份指数	106.31
中欧北证50成份指数	105.79
博时北证50成份指数	103.03
广发北证50成份指数	102.64
博时北证50成份指数	102.21
广发北证50成份指数	74.54
广发北证50成份指数	73.52
博时北证50成份指数	68.91
博时北证50成份指数	67.57
工银北证50成份指数	61.99
大成360互联网+大	71.04
大成360互联网+大	67.99
泰康香港银行指数A	66.19
泰康香港银行指数C	65.20
鹏华香港银行指数(L	64.86
招商中证煤炭等权指数	137.89
国泰中证煤炭ETF联	123.08
国投瑞银中证资源指数	123.05
大成360互联网+大	121.62
博时上证自然资源ET	119.86
汇添富国证港股通创新	52.81
汇添富国证港股通创新	52.67
中欧中证港股通创新药	50.28
中欧中证港股通创新药	50.21
富国恒生港股通医疗保	45.74