业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.17	0.99	1.62	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.2	1.04	2.05	0.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.17	2.12	1.69	1.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.17
• 0.99
• 1.62
• 0.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.2
• 1.04
• 2.05
• 0.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.17
• 2.12
• 1.69
• 1.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692171	张湛	5	6年又8天	1315.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.50	74.70	91.10	91.30	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.97%	24.05%	14.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 14.06%
• 9.89%
• 8.36%
• 5.09%

• 个人持有比例
• 85.94%
• 90.11%
• 91.64%
• 94.91%

• 内部持有比例
• 0.2615%
• 0.5514%
• 0.57%
• 0.3048%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0.06%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 5.31%
• 5.43%
• 5.69%

• 净资产
• 6.3931%
• 6.5553%
• 7.5117%
• 5.1957%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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