业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.01	0.04	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.13	0.14	0.16	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.04
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.13
• 0.14
• 0.16
• 0.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	5	4年又7天	230.04亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.90	72.50	93.30	81.60	92.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.8%	-5.1%	-5.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 83.26%
• 78.04%
• 75.09%
• 62.59%

• 个人持有比例
• 16.74%
• 21.96%
• 24.91%
• 37.41%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.44%
• 0.37%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.75%
• 5.63%
• 6.09%
• 5.74%

• 净资产
• 0.169%
• 0.187%
• 0.2296%
• 0.2099%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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