业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06990116
• 01801116
• 01093116
• 01530116
• 01276116
• 02197116
• 03692116
• 02096116
• 09995116
• 01167116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06990
• 116.01801
• 116.01093
• 116.01530
• 116.01276
• 116.02197
• 116.03692
• 116.02096
• 116.09995
• 116.01167

期间申购
份额	0	0	2.09	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.07	1.09	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.16	1.16	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 2.09
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.07
• 1.09
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.16
• 1.16
• 1.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30726691	张韡	4	4年又362天	187.61亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	73.90	54.0	53.80	64.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.7174%	36.69%	11.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.13%
• 0.42%
• 0.62%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 92.87%
• 99.58%
• 99.38%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 0.08%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.48%
• 94.28%
• 94.64%
• 75.09%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.28%
• 7.41%
• 7.82%
• 13.34%

• 净资产
• 2.8317%
• 2.1937%
• 5.037%
• 3.6131%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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