汇添富香港优势精选混合(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017873
近一年收益率： 87.2%
近半年收益率： 84.06%
近三月收益率： 38.69%
近一月收益率： 13.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富香港优势精选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09995116
- 06990116
- 01801116
- 00013116
- 02162116
- 03692116
- 09926116
- 09969116
- 02105116
- 06160116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09995
- 116.06990
- 116.01801
- 116.00013
- 116.02162
- 116.03692
- 116.09926
- 116.09969
- 116.02105
- 116.06160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0970 | 1.0970 | -0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1000 | 1.1000 | -3.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1350 | 1.1350 | 1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1130 | 1.1130 | -5.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1800 | 1.1800 | -0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1850 | 1.1850 | -2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2100 | 1.2100 | 3.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1710 | 1.1710 | -1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1840 | 1.1840 | 3.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1400 | 1.1400 | 5.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.46 | 0.33 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.08
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.1
- 0.13
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.46
- 0.33
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726691 | 张韡 | 5 | 4年又92天 | 146.01亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 98.40 | 66.70 | 64.90 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.2391% | 22.04% | -5.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 24.87%
- 7.13%
- 0.42%
- 0.62%
- 个人持有比例
- 75.13%
- 92.87%
- 99.58%
- 99.38%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.04%
- 0.06%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.67%
- 90.81%
- 89.3%
- 86.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.23%
- 10.79%
- 10.19%
- 14.28%
- 净资产
- 3.1932%
- 3.5333%
- 2.241%
- 2.8317%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.35 |
| 南方中国新兴经济9个 | 69.77 |
| 富国全球消费精选混合 | 59.72 |
| 富国全球消费精选混合 | 58.63 |
| 南方港股医药行业混合 | 55.87 |
| 南方中国新兴经济9个 | 84.57 |
| 富国全球消费精选混合 | 78.73 |
| 南方中国新兴经济9个 | 78.63 |
| 富国全球消费精选混合 | 76.46 |
| 国富全球科技互联混合 | 49.25 |
| 国富全球科技互联混合 | 90.36 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 80.07 |
| 富国全球消费精选混合 | 75.09 |
| 南方中国新兴经济9个 | 73.14 |
| 富国全球消费精选混合 | 71.82 |
| 国富全球科技互联混合 | 112.83 |
| 工银印度基金人民币 | 82.89 |
| 摩根全球天然资源混合 | 76.67 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 45.66 |
| 交银环球精选混合(Q | 41.11 |
| 易方达全球医药行业混 | 50.90 |
| 易方达全球医药行业混 | 50.79 |
| 富国全球健康生活主题 | 46.68 |
| 南方港股医药行业混合 | 44.45 |
| 南方港股医药行业混合 | 44.20 |