业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2403061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240306

• 基金持仓股票代码
• 01818116
• 3007500
• 6018991
• 00883116
• 01378116
• 6008031
• 00700116
• 0003330
• 6007821
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01818
• 0.300750
• 1.601899
• 116.00883
• 116.01378
• 1.600803
• 116.00700
• 0.000333
• 1.600782
• 0.000651

期间申购
份额	0.18	0.59	0.12	1.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.1	0.38	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.52	1.01	0.75	2.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.59
• 0.12
• 1.58

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.1
• 0.38
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 1.01
• 0.75
• 2.18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687557	蔡志文	4	5年又187天	102.54亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.60	56.70	82.90	96.90	62.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.9486%	3.99%	7.48%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30791870	於乐其	5	2年又71天	68.38亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.0	78.20	99.10	95.90	76.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.2994%	3.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.22%
• 93.42%
• 68.97%

• 个人持有比例
• 1.78%
• 6.58%
• 31.03%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.06%
• 16.96%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 10.06%
• 12.79%
• 16.5%
• 14.19%

• 债券占净比
• 83.41%
• 93.43%
• 88.28%
• 83.63%

• 现金占净比
• 2.4%
• 4.19%
• 3.97%
• 14.67%

• 净资产
• 0.8504%
• 1.093%
• 0.8576%
• 2.4209%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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工银可转债债券	23.24
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