业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	60.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6013181
• 0003330
• 3007500
• 6010091
• 6009001
• 0006510
• 6009191
• 0008580
• 6013281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.601318
• 0.000333
• 0.300750
• 1.601009
• 1.600900
• 0.000651
• 1.600919
• 0.000858
• 1.601328

期间申购
份额	1.58	0.94	1.23	1.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.66	1.92	6.12	1.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	7.37	6.38	1.5	1.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.58
• 0.94
• 1.23
• 1.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.66
• 1.92
• 6.12
• 1.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 7.37
• 6.38
• 1.5
• 1.69

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712198	马芳	5	4年又275天	71.37亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.10	86.50	83.10	81.50	89.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.6259%	-4.62%	-5.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.56%
• 57.55%
• 73.66%
• 23.69%

• 个人持有比例
• 75.44%
• 42.45%
• 26.34%
• 76.31%

• 内部持有比例
• 0.0019%
• 0.0004%
• 0.0003%
• 0.0002%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.57%
• 94.12%
• 92.92%
• 70.12%

• 债券占净比
• 1.82%
• 0%
• 2.52%
• 2.47%

• 现金占净比
• 6.64%
• 7.15%
• 6.27%
• 6.54%

• 净资产
• 8.3592%
• 7.6475%
• 2.409%
• 2.4673%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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大成360互联网+大	65.07
大成360互联网+大	62.12
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泰康香港银行指数C	55.52
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