业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197581
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.19	0.14	0.45	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.11	0.15	0.44	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.09	0.07	0.09	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.14
• 0.45
• 0.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.15
• 0.44
• 0.32

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.07
• 0.09
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	211天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.6072%	7.65%	5.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 17.9%
• 1.17%
• 1.17%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 82.1%
• 98.83%
• 98.83%

• 内部持有比例
• 0.55%
• 0.17%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.25%
• 5.02%
• 5.59%
• 5.15%

• 现金占净比
• 5.22%
• 2.69%
• 6.91%
• 6.07%

• 净资产
• 0.289%
• 0.2832%
• 0.2533%
• 0.7417%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	68.39
博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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