业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	0.91	0.9	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.4	0.38	0.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.15	1.66	2.18	2.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 0.91
• 0.9
• 0.82

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.4
• 0.38
• 0.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.15
• 1.66
• 2.18
• 2.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528266	赵宗庭	5	8年又338天	3575.34亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.10	64.20	98.30	89.80	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
52.76%	45.97%	16.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 25.51%
• 20.28%
• 12.84%
• 6.05%

• 个人持有比例
• 74.49%
• 79.72%
• 87.16%
• 93.95%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.12%
• 0.07%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 1.56%

• 现金占净比
• 7.16%
• 7.37%
• 6.09%
• 6.62%

• 净资产
• 2.6187%
• 3.964%
• 5.4098%
• 6.4349%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华夏中证香港内地国有	57.89
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建信纳斯达克100指	90.47
广发纳斯达克100E	88.66
广发纳斯达克100E	86.77
大成纳斯达克100E	84.93
广发纳斯达克100E	84.78
建信纳斯达克100指	84.21
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