业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0205501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.020550

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6016011
• 6016281
• 6013361
• 6013191
• 6013981
• 6012881
• 6000361
• 6013281
• 6019881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.601601
• 1.601628
• 1.601336
• 1.601319
• 1.601398
• 1.601288
• 1.600036
• 1.601328
• 1.601988

期间申购
份额	3.14	2.79	9.03	7.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.28	4.95	4.06	8.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.48	2.32	7.29	6.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.14
• 2.79
• 9.03
• 7.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.28
• 4.95
• 4.06
• 8.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.48
• 2.32
• 7.29
• 6.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30582558	吴昊	4	7年又272天	43.21亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.40	57.70	80.0	85.50	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.7105%	18.01%	10.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 34.11%
• 91.37%
• 66.4%
• 20.02%

• 个人持有比例
• 65.89%
• 8.63%
• 33.6%
• 79.98%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.04%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.81%
• 94.26%
• 93.85%
• 94.02%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.18%
• 8.36%
• 6.77%
• 6.88%

• 净资产
• 26.8661%
• 24.3595%
• 24.3593%
• 24.9765%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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