业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	90.0	65.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.14	0.45	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.04	0.33	0.36
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.04	0.13	0.25	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.14
• 0.45
• 0.79

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.33
• 0.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.04
• 0.13
• 0.25
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487503	刘树荣	5	7年又325天	1086.42亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.80	81.0	84.40	96.80	98.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.16%	-0.92%	-1.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 7.74%
• 0.0%
• 49.05%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 92.26%
• 100.0%
• 50.95%

• 内部持有比例
• 1.679%
• 0.5112%
• 0.3985%
• 0.0582%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.84%
• 7.66%
• 8.5%
• 6.3%

• 净资产
• 0.1723%
• 0.3683%
• 0.5705%
• 1.556%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	66.32
博时北证50成份指数	64.99
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大成360互联网+大	66.05
方正富邦中证保险A	58.47
泰康香港银行指数A	57.85
泰康香港银行指数C	56.92
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国泰中证煤炭ETF联	126.83
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