工银北证50成份指数C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 018113
近一年收益率: 83.75%
近半年收益率: 25.54%
近三月收益率: 5.21%
近一月收益率: 2.0%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.101.201.301.401.501.601.70外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-250.000.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 26, 2024Jun 26, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%外汇人官网
工银北证50成份指数C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0640.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
70.0 100.0 60.0 60.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197401
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019740
  • 基金持仓股票代码
  • 8329820
  • 8351850
  • 8394930
  • 9207990
  • 8353680
  • 8345990
  • 8325220
  • 8728080
  • 8324910
  • 4301390
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.832982
  • 0.835185
  • 0.839493
  • 0.920799
  • 0.835368
  • 0.834599
  • 0.832522
  • 0.872808
  • 0.832491
  • 0.430139
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-26 1.5580 1.5580 -0.85% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-25 1.5714 1.5714 1.31% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-24 1.5511 1.5511 3.45% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.4994 1.4994 1.48% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.4776 1.4776 -1.28% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.4967 1.4967 -1.88% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.5254 1.5254 -0.58% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.5343 1.5343 -0.38% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.5402 1.5402 1.64% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.5154 1.5154 -2.82% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 1.25 1.46 10.22 3.93
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 1.32 1.09 8.85 4.65
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.31 1.68 3.05 2.33
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.25
  • 1.46
  • 10.22
  • 3.93
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 1.32
  • 1.09
  • 8.85
  • 4.65
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.31
  • 1.68
  • 3.05
  • 2.33
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30136170 赵栩 5 13年又255天 460.85亿(28只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
96.80 94.90 74.0 73.80 96.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
57.14% 0.74% -0.71%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0%
  • 0.33%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 99.67%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 0.01%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.36%
  • 86.12%
  • 94.95%
  • 94.9%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0.17%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.02%
  • 5.38%
  • 9.12%
  • 6.35%
  • 净资产
  • 1.5619%
  • 2.3186%
  • 5.2128%
  • 5.1687%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31