单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银北证50成份指数C 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
70.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 1.5580 | 1.5580 | -0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.5714 | 1.5714 | 1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.5511 | 1.5511 | 3.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.4994 | 1.4994 | 1.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.4776 | 1.4776 | -1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.4967 | 1.4967 | -1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.5254 | 1.5254 | -0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.5343 | 1.5343 | -0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.5402 | 1.5402 | 1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.5154 | 1.5154 | -2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 1.25 | 1.46 | 10.22 | 3.93 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 1.32 | 1.09 | 8.85 | 4.65 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.31 | 1.68 | 3.05 | 2.33 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30136170 | 赵栩 | 5 | 13年又255天 | 460.85亿(28只基金) | |
经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
96.80 | 94.90 | 74.0 | 73.80 | 96.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
57.14% | 0.74% | -0.71% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
中欧北证50成份指数 | 115.55 |
中欧北证50成份指数 | 114.98 |
博时北证50成份指数 | 111.94 |
广发北证50成份指数 | 111.38 |
博时北证50成份指数 | 111.09 |
广发北证50成份指数 | 79.47 |
广发北证50成份指数 | 78.39 |
博时北证50成份指数 | 74.29 |
博时北证50成份指数 | 72.91 |
工银北证50成份指数 | 66.59 |
泰康香港银行指数A | 70.72 |
泰康香港银行指数C | 69.70 |
大成360互联网+大 | 69.61 |
鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
大成360互联网+大 | 127.08 |
国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |