业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	60.0	75.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6016001
• 6001111
• 6039931
• 6005471
• 6037991
• 6004891
• 0024600
• 6009881
• 0008070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601600
• 1.600111
• 1.603993
• 1.600547
• 1.603799
• 1.600489
• 0.002460
• 1.600988
• 0.000807

期间申购
份额	0.41	0.2	0.21	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	0.17	0.22	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.15	0.18	0.17	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.41
• 0.2
• 0.21
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.17
• 0.22
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.18
• 0.17
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	8年又220天	415.15亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	50.0	73.20	77.30	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.34%	-0.6%	-2.62%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.73%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 79.27%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.56%
• 92.39%
• 94.42%
• 94.25%

• 债券占净比
• 0.85%
• 0.66%
• 0%
• 2.21%

• 现金占净比
• 6.7%
• 7.41%
• 7.87%
• 7.47%

• 净资产
• 0.2397%
• 0.311%
• 0.2298%
• 0.2744%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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