业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	100.0	100.0	65.0	55.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6039931
• 6001111
• 6037991
• 6016001
• 0024600
• 6005471
• 0008070
• 6004891
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.603993
• 1.600111
• 1.603799
• 1.601600
• 0.002460
• 1.600547
• 0.000807
• 1.600489
• 0.002466

期间申购
份额	0.16	0.11	1.18	4.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.15	0.65	2.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.15	0.11	0.64	2.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.11
• 1.18
• 4.58

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 0.65
• 2.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.11
• 0.64
• 2.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30505081	王祥	4	9年又142天	780.00亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.0	97.70	64.20	54.10	73.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
72.9%	25.67%	14.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.73%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 79.27%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.25%
• 92.2%
• 94.38%
• 94.52%

• 债券占净比
• 2.21%
• 2.57%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.47%
• 5.31%
• 6.34%
• 11.42%

• 净资产
• 0.2744%
• 0.2364%
• 1.6758%
• 6.213%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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