业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6880411
• 6882561
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6882711
• 6880361
• 6885211
• 6881691

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688036
• 1.688521
• 1.688169

期间申购
份额	0.34	0.29	2.39	1.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.18	2.18	1.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.88	2	2.21	2.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.29
• 2.39
• 1.22

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.18
• 2.18
• 1.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.88
• 2
• 2.21
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	9年又232天	1341.43亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.80	77.30	87.20	81.60	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.61%	-0.95%	-1.75%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30824749	杨斯琪	0	1年又12天	37.16亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.3243%	-1.14%	-1.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.21%
• 5.32%
• 5.27%

• 个人持有比例
• 94.79%
• 94.68%
• 94.73%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.11%
• 0.34%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.19%
• 94.86%
• 93.81%
• 94.39%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.4%
• 5.12%
• 7.17%
• 6.06%

• 净资产
• 2.2512%
• 2.8839%
• 4.3615%
• 4.7344%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	63.83
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