业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 6880081
• 6880121
• 6881111
• 6880721
• 6882711
• 6885211
• 6885251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688012
• 1.688111
• 1.688072
• 1.688271
• 1.688521
• 1.688525

期间申购
份额	1.35	0.93	2.42	1.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.23	0.8	2.31	1.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.95	2.08	2.19	2.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.35
• 0.93
• 2.42
• 1.94

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.23
• 0.8
• 2.31
• 1.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.95
• 2.08
• 2.19
• 2.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30387787	荣膺	5	10年又141天	1432.79亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	79.70	86.80	81.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.16%	26.6%	12.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.27%
• 0.59%
• 1.03%
• 2.02%

• 个人持有比例
• 99.73%
• 99.41%
• 98.97%
• 97.98%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.69%
• 0.08%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.39%
• 94.36%
• 93.57%
• 94.45%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.06%
• 6.34%
• 6.86%
• 6.75%

• 净资产
• 4.7344%
• 4.8474%
• 8.7614%
• 9.0004%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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