业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	55.0	65.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.34	0.08	0.24	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.12	0.24	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.3	0.29	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.34
• 0.08
• 0.24
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.12
• 0.24
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.3
• 0.29
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30819753	贺方舟	4	1年又339天	176.47亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.80	89.20	76.10	59.70	88.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.4931%	28.76%	17.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 67.77%
• 62.04%
• 42.54%
• 33.53%

• 个人持有比例
• 32.23%
• 37.96%
• 57.46%
• 66.47%

• 内部持有比例
• 1.3334%
• 2.6704%
• 0.6353%
• 0.4428%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.73%
• 9.85%
• 10.25%
• 6.65%

• 净资产
• 1.0098%
• 0.8435%
• 1.9566%
• 1.0498%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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