业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09992116
• 09987116
• 00669116
• 02020116
• 09633116
• 00288116
• 06690116
• 00300116
• 02313116
• 02319116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09992
• 116.09987
• 116.00669
• 116.02020
• 116.09633
• 116.00288
• 116.06690
• 116.00300
• 116.02313
• 116.02319

期间申购
份额	0.45	0.52	0.83	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.12	0.25	0.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.61	1	1.58	1.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.45
• 0.52
• 0.83
• 0.65

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.12
• 0.25
• 0.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.61
• 1
• 1.58
• 1.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	4年又193天	181.54亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	74.60	51.90	78.10	80.70	88.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.8276%	24.81%	23.75%

持有人结构

• 机构持有比例
• 78.97%
• 53.3%
• 45.77%
• 33.74%

• 个人持有比例
• 21.03%
• 46.7%
• 54.23%
• 66.26%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.63%
• 94.78%
• 14.6%
• 2.57%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.44%
• 7.01%
• 10.1%
• 6.52%

• 净资产
• 1.0877%
• 1.4051%
• 3.116%
• 3.2929%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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