业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	60.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 6001711
• 6004221
• 3001330
• 0024000
• 0026490
• 3003600
• 3000790
• 0020610
• 6008941
• 6003661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600171
• 1.600422
• 0.300133
• 0.002400
• 0.002649
• 0.300360
• 0.300079
• 0.002061
• 1.600894
• 1.600366

期间申购
份额	0.02	0.01	0.03	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.03	0.18	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.3	0.28	0.13	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.18
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.28
• 0.13
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720360	胡羿	4	3年又309天	28.27亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.40	73.60	59.70	65.40	61.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.32%	7.27%	4.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4916%
• 0.8465%
• 1.9234%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.76%
• 91.76%
• 88.56%
• 88.64%

• 债券占净比
• 1.71%
• 1.55%
• 4.35%
• 4.97%

• 现金占净比
• 7.96%
• 5.88%
• 6.49%
• 7.67%

• 净资产
• 0.5873%
• 0.6491%
• 0.582%
• 0.7346%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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