业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	60.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1271112

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 0.127111

• 基金持仓股票代码
• 6882701
• 0024280
• 6885361
• 6880881
• 6003201
• 6031191
• 3012190
• 0000290
• 6885671
• 6884391

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688270
• 0.002428
• 1.688536
• 1.688088
• 1.600320
• 1.603119
• 0.301219
• 0.000029
• 1.688567
• 1.688439

期间申购
份额	0.02	0.01	0.05	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.03	0.04	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.08	0.09	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.05
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.08
• 0.09
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816344	饶祖华	0	208天	24.18亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3169%	6.22%	2.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.4916%
• 0.8465%
• 1.9234%
• 3.8607%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.64%
• 90.68%
• 92.28%
• 89.98%

• 债券占净比
• 4.97%
• 5.36%
• 1.55%
• 1.73%

• 现金占净比
• 7.67%
• 4.5%
• 5.97%
• 8.73%

• 净资产
• 0.7346%
• 0.45%
• 0.3968%
• 0.3566%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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