业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	75.0	65.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 3007500
• 6005191
• 6018991
• 3005020
• 3003080
• 3002740
• 6032591
• 6009191
• 0006510

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601899
• 0.300502
• 0.300308
• 0.300274
• 1.603259
• 1.600919
• 0.000651

期间申购
份额	3.85	0.38	1.13	2.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.36	1.58	1.51	1.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.1	8.9	8.52	8.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.85
• 0.38
• 1.13
• 2.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.36
• 1.58
• 1.51
• 1.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.1
• 8.9
• 8.52
• 8.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30657596	胡崇海	4	4年又97天	162.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	73.50	91.30	59.70	88.60	86.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.76%	19.34%	10.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 88.95%
• 72.2%
• 86.96%
• 73.94%

• 个人持有比例
• 11.05%
• 27.8%
• 13.04%
• 26.06%

• 内部持有比例
• 0.0334%
• 0.164%
• 0.0952%
• 0.071%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.08%
• 92.41%
• 92.94%
• 92.64%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.07%
• 11.13%
• 8.9%
• 11.95%

• 净资产
• 22.8003%
• 17.5476%
• 20.1172%
• 18.0692%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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