国联融誉双华6个月持有债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018260
近一年收益率： 4.81%
近半年收益率： 1.29%
近三月收益率： 1.22%
近一月收益率： 0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联融誉双华6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 00857116
- 00388116
- 01359116
- 01171116
- 00700116
- 6009001
- 01398116
- 01088116
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 116.00857
- 116.00388
- 116.01359
- 116.01171
- 116.00700
- 1.600900
- 116.01398
- 116.01088
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0649 | 1.0649 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0643 | 1.0643 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0644 | 1.0644 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 4.26 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.5 | 0.18 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.49 | 4.57 | 4.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 4.26
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.44
- 0.5
- 0.18
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 0.49
- 4.57
- 4.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30112276 | 潘巍 | 5 | 6年又148天 | 84.23亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.60 | 81.90 | 79.10 | 80.20 | 79.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.55% | 6.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.49%
- 7.08%
- 3.53%
- 4.45%
- 债券占净比
- 127.4%
- 120.54%
- 117.11%
- 103.15%
- 现金占净比
- 4.09%
- 1.35%
- 1.26%
- 1.76%
- 净资产
- 5.351%
- 1.8011%
- 6.263%
- 6.32%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 21.64 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.00 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.05 |
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| 北信瑞丰鼎利债券A | 19.33 |
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| 工银可转债债券 | 21.54 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.37 |
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