业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	75.0	65.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.01	0.06	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.13	0.01	0.05	0.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.07	0.07	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.01
• 0.06
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.01
• 0.05
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.07
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30731571	严筱娴	5	4年又13天	230.04亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.10	68.10	92.80	80.70	92.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-2.84%	1.05%	0.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 6.31%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 93.69%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.37%
• 5.07%
• 6.19%
• 6.44%

• 净资产
• 0.1482%
• 0.1735%
• 0.2122%
• 0.2139%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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