华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 018336
近一年收益率： 31.28%
近半年收益率： 17.13%
近三月收益率： 1.52%
近一月收益率： 4.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏恒生中国企业ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.3009 | 1.3009 | -0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3087 | 1.3087 | 1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2943 | 1.2943 | 1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2723 | 1.2723 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2622 | 1.2622 | 1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2467 | 1.2467 | -2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2725 | 1.2725 | -1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2866 | 1.2866 | -0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2919 | 1.2919 | 0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2810 | 1.2810 | -0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.07
- 0.1
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.07
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.23
- 0.26
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30106590 | 徐猛 | 5 | 12年又82天 | 2414.16亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.70 | 86.10 | 87.40 | 79.60 | 98.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.87% | 24.79% | 2.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.25%
- 61.14%
- 39.69%
- 个人持有比例
- 14.75%
- 38.86%
- 60.31%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.21%
- 0.35%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.71%
- 现金占净比
- 8.96%
- 4.28%
- 5.19%
- 5.27%
- 净资产
- 0.2382%
- 0.4976%
- 0.4626%
- 1.1303%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 72.25 |
| 广发中证香港创新药E | 71.73 |
| 汇添富恒生生物科技E | 67.25 |
| 华夏恒生生物科技ET | 66.95 |
| 汇添富恒生生物科技E | 66.91 |
| 天弘中证中美互联网( | 65.15 |
| 天弘中证中美互联网( | 64.28 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 62.01 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 60.71 |
| 易方达标普信息科技指 | 54.42 |
| 易方达标普信息科技指 | 108.67 |
| 易方达标普信息科技指 | 106.46 |
| 建信纳斯达克100指 | 91.86 |
| 天弘中证中美互联网( | 89.89 |
| 建信纳斯达克100指 | 89.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 197.63 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 190.91 |
| 华宝标普油气上游股票 | 161.24 |
| 华宝标普油气上游股票 | 155.60 |
| 易方达标普信息科技指 | 152.42 |
| 广发中证香港创新药E | 52.08 |
| 广发中证香港创新药E | 51.87 |
| 华夏恒生生物科技ET | 49.00 |
| 华夏恒生生物科技ET | 48.78 |
| 汇添富恒生生物科技E | 48.53 |