业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	70.0	75.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1180621

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.118062

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 3001240
• 6016891
• 0022360
• 0020080
• 0024720
• 6881691
• 6887771
• 6880171
• 3000240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 0.300124
• 1.601689
• 0.002236
• 0.002008
• 0.002472
• 1.688169
• 1.688777
• 1.688017
• 0.300024

期间申购
份额	14.08	8.31	15.38	10.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.16	8.24	13.3	8.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.75	7.82	9.89	11.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.08
• 8.31
• 15.38
• 10.17

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.16
• 8.24
• 13.3
• 8.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.75
• 7.82
• 9.89
• 11.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30776478	华龙	4	3年又212天	397.52亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.70	84.20	81.80	60.40	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.24%	28.01%	20.23%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.08%
• 0.38%
• 0.2%
• 0.29%

• 个人持有比例
• 98.92%
• 99.62%
• 99.8%
• 99.71%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.52%
• 2.01%
• 1.63%
• 3.36%

• 债券占净比
• 0%
• 2.56%
• 1.62%
• 1.52%

• 现金占净比
• 6.26%
• 4.59%
• 4.99%
• 4.25%

• 净资产
• 12.3273%
• 11.7428%
• 18.5976%
• 19.9304%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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