业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.0	65.0	70.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3006240

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300624

期间申购
份额	0.22	0.08	0.2	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.11	0.19	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.28	0.26	0.26	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.22
• 0.08
• 0.2
• 0.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.11
• 0.19
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.26
• 0.26
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30775337	廖裕舟	0	2年又363天	20.74亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.0345%	3.96%	0.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 60.34%
• 55.7%
• 40.8%
• 39.23%

• 个人持有比例
• 39.66%
• 44.3%
• 59.2%
• 60.77%

• 内部持有比例
• 0.0123%
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.5077%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 债券占净比
• 3.66%
• 5.64%
• 5.25%
• 3.23%

• 现金占净比
• 1.95%
• 0.06%
• 3.43%
• 2.09%

• 净资产
• 0.9091%
• 0.803%
• 1.2282%
• 1.1853%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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