业绩评价

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 06606116
• 02269116
• 06160116
• 01801116
• 09926116
• 03692116
• 01093116
• 01177116
• 06618116
• 02367116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.06606
• 116.02269
• 116.06160
• 116.01801
• 116.09926
• 116.03692
• 116.01093
• 116.01177
• 116.06618
• 116.02367

期间申购
份额	0.06	0.06	0.08	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.06	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.23	0.25	0.27	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.06
• 0.08
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.06
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.25
• 0.27
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30743735	王紫菡	4	3年又271天	188.51亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	62.0	85.70	68.80	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.85%	27.6%	-2.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 56.06%
• 44.37%
• 37.29%

• 个人持有比例
• 43.94%
• 55.63%
• 62.71%

• 内部持有比例
• 6.1%
• 5.69%
• 5.66%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 33.87%
• 2.96%
• 1.32%
• 1.38%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.45%
• 7.94%
• 6.24%
• 9.19%

• 净资产
• 0.8247%
• 1.0241%
• 1.714%
• 1.6514%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
广发中证香港创新药E	63.29
广发中证香港创新药E	62.81
汇添富恒生生物科技E	57.56
汇添富恒生生物科技E	57.24
华夏恒生生物科技ET	56.96
天弘中证中美互联网(	68.38
天弘中证中美互联网(	67.51
景顺长城纳斯达克科技	60.70
景顺长城纳斯达克科技	59.42
易方达标普信息科技指	52.44
天弘中证中美互联网(	92.19
天弘中证中美互联网(	90.72
易方达标普信息科技指	85.77
易方达标普信息科技指	83.82
建信纳斯达克100指	74.40
易方达标普信息科技指	141.42
广发道琼斯石油指数人	137.41
广发道琼斯石油指数人	132.02
易方达纳斯达克100	111.08
广发纳斯达克100E	109.69
广发中证香港创新药E	45.71
广发中证香港创新药E	45.53
华夏恒生生物科技ET	43.43
南方恒生生物科技ET	43.32
华夏恒生生物科技ET	43.24