业绩评价

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期间申购
份额	0.06	0.71	0.66	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.09	0.33	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.36	0.99	1.31	1.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.71
• 0.66
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.09
• 0.33
• 0.31

• 期间赎回
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• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.36
• 0.99
• 1.31
• 1.58

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30684508	杨坤	4	6年又148天	103.06亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.10	68.0	71.80	74.40	82.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.99%	29.55%	21.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 66.19%
• 15.58%
• 11.87%
• 61.47%

• 个人持有比例
• 33.81%
• 84.42%
• 88.13%
• 38.53%

• 内部持有比例
• 8.3671%
• 2.4802%
• 2.8249%
• 2.427%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.36%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.43%
• 15.14%
• 10.36%
• 6.77%

• 净资产
• 1.0919%
• 2.4995%
• 5.3742%
• 4.493%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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建信纳斯达克100指	90.47
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