万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018475
近一年收益率： 21.23%
近半年收益率： 10.48%
近三月收益率： -14.24%
近一月收益率： -0.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家恒生互联网科技业E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01024116
- 00700116
- 09618116
- 09988116
- 03690116
- 09999116
- 09888116
- 09626116
- 00020116
- 00268116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01024
- 116.00700
- 116.09618
- 116.09988
- 116.03690
- 116.09999
- 116.09888
- 116.09626
- 116.00020
- 116.00268
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0734 | 1.0734 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0985 | 1.0985 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1125 | 1.1125 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1152 | 1.1152 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1016 | 1.1016 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1163 | 1.1163 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1335 | 1.1335 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1207 | 1.1207 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1304 | 1.1304 | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0963 | 1.0963 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.53 | 0.13 | 0.33 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.14 | 0.22 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.53
- 0.13
- 0.33
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.14
- 0.22
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.32
- 0.42
- 0.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684508 | 杨坤 | 4 | 5年又241天 | 163.67亿(30只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 78.90 | 94.0 | 64.90 | 67.10 | 89.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.34% | 25.59% | 0.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 66.19%
- 15.58%
- 11.87%
- 个人持有比例
- 33.81%
- 84.42%
- 88.13%
- 内部持有比例
- 8.3671%
- 2.4802%
- 2.8249%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.34%
- 93.08%
- 93.48%
- 93.36%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.97%
- 38.87%
- 7.4%
- 12.43%
- 净资产
- 0.6025%
- 0.9977%
- 1.1324%
- 1.0919%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 64.90 |
| 广发中证香港创新药E | 64.40 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.79 |
| 华夏恒生生物科技ET | 58.51 |
| 汇添富恒生生物科技E | 58.47 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 55.85 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.62 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.99 |
| 易方达标普信息科技指 | 47.00 |
| 建信纳斯达克100指 | 44.10 |
| 易方达标普信息科技指 | 116.07 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.79 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.94 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 187.86 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 181.36 |
| 华宝标普油气上游股票 | 149.47 |
| 华宝标普油气上游股票 | 144.13 |
| 易方达标普信息科技指 | 142.18 |
| 广发中证香港创新药E | 46.23 |
| 广发中证香港创新药E | 46.04 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.75 |
| 华夏恒生生物科技ET | 43.55 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.27 |