业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	50.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6010121
• 3002740
• 0001000
• 6000891
• 6004381
• 0021290
• 6882231
• 6018771
• 6051171
• 0024590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601012
• 0.300274
• 0.000100
• 1.600089
• 1.600438
• 0.002129
• 1.688223
• 1.601877
• 1.605117
• 0.002459

期间申购
份额	1.3	0.18	0.48	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.89	0.41	0.57	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.49	0.26	0.17	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.3
• 0.18
• 0.48
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.89
• 0.41
• 0.57
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.26
• 0.17
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又76天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.50	86.70	66.30	59.0	78.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-35.73%	2.73%	1.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.99%
• 94.95%
• 94.86%
• 94.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.34%
• 5.37%
• 6.84%
• 5.97%

• 净资产
• 0.5222%
• 0.432%
• 0.3464%
• 0.3364%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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