恒生前海恒源泓利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018566
近一年收益率： 4.0%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： -0.07%
近一月收益率： -0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 1150931
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.115093
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6031671
- 6001771
- 6009011
- 6000661
- 0008950
- 6002821
- 0004290
- 6012981
- 6002731
- 6010981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603167
- 1.600177
- 1.600901
- 1.600066
- 0.000895
- 1.600282
- 0.000429
- 1.601298
- 1.600273
- 1.601098
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30843197 | 钟恩庚 | 0 | 1年又7天 | 38.72亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.0036% | 3.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674029 | 胡启聪 | 4 | 4年又168天 | 34.30亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.30 | 70.0 | 66.80 | 85.40 | 61.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1248% | 2.64% | 21.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30836907 | 龙江伟 | 4 | 1年又128天 | 15.06亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.70 | 89.90 | 65.60 | 60.80 | 79.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.3723% | -0.03% | -1.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 100.0%
- 99.52%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.0%
- 0.48%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0052%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0055%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 9.82%
- 9.68%
- 9.54%
- 债券占净比
- 96.78%
- 110.79%
- 99.68%
- 86.47%
- 现金占净比
- 3.35%
- 16.72%
- 0.8%
- 42.5%
- 净资产
- 0.9946%
- 1.0058%
- 1.0023%
- 0.5029%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 36.64 |
| 南方昌元可转债债券C | 35.95 |
| 招商安瑞进取债券A | 29.92 |
| 招商安瑞进取债券C | 29.53 |
| 工银瑞信添慧债券A | 29.30 |
| 南方昌元可转债债券A | 56.72 |
| 南方昌元可转债债券C | 55.16 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 50.40 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 南方昌元可转债债券A | 38.81 |
| 财通收益增强债券A | 38.80 |
| 工银可转债债券 | 38.21 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.51 |
| 华商信用增强债券C | 75.00 |
| 财通收益增强债券A | 63.19 |
| 工银瑞信添慧债券A | 13.19 |
| 工银瑞信添慧债券C | 13.10 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 7.35 |