摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018578
近一年收益率： 30.68%
近半年收益率： 12.45%
近三月收益率： -12.37%
近一月收益率： -3.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根恒生科技ETF发起 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1887 | 1.1887 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1796 | 1.1796 | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2075 | 1.2075 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2235 | 1.2235 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2256 | 1.2256 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2101 | 1.2101 | -1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2302 | 1.2302 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2563 | 1.2563 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2438 | 1.2438 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2543 | 1.2543 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.58 | 2.05 | 1.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.28 | 1.31 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.56 | 1.3 | 1.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.58
- 2.05
- 1.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.28
- 1.31
- 1.82
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.56
- 1.3
- 1.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698884 | 毛时超 | 4 | 4年又196天 | 30.40亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.30 | 64.60 | 89.0 | 81.0 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.87% | 20.11% | -0.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.38%
- 38.35%
- 7.69%
- 个人持有比例
- 70.62%
- 61.65%
- 92.31%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0046%
- 0.0009%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.29%
- 2.08%
- 1.92%
- 2.1%
- 现金占净比
- 4.84%
- 12.04%
- 4.26%
- 6.91%
- 净资产
- 0.2652%
- 0.7336%
- 1.5329%
- 1.9296%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
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| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
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| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
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