业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785
• 1.019766

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.84	1.17	2.24	1.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.82	1.2	1.5	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.32	1.3	2.03	2.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.84
• 1.17
• 2.24
• 1.49

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.82
• 1.2
• 1.5
• 1.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.32
• 1.3
• 2.03
• 2.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725072	何智豪	0	5年又44天	310.74亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-19.0622%	-9.92%	-0.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 29.38%
• 38.35%
• 7.69%
• 7.72%

• 个人持有比例
• 70.62%
• 61.65%
• 92.31%
• 92.28%

• 内部持有比例
• 0.0035%
• 0.0046%
• 0.0009%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 2.1%
• 2.63%
• 1.89%
• 0%

• 现金占净比
• 6.91%
• 7.49%
• 6.34%
• 8.88%

• 净资产
• 1.9296%
• 2.1018%
• 3.9923%
• 4.1111%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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广发纳斯达克100E	88.29
大成纳斯达克100E	88.28
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