业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 09987116
• 02423116
• 02319116
• 03900116
• 00388116
• 09858116
• 6012221
• 6032991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 116.09987
• 116.02423
• 116.02319
• 116.03900
• 116.00388
• 116.09858
• 1.601222
• 1.603299

期间申购
份额	18.93	1.18	5.09	4.48
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.98	5.56	8.92	3.59
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	17.09	12.71	8.89	9.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 18.93
• 1.18
• 5.09
• 4.48

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.98
• 5.56
• 8.92
• 3.59

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 17.09
• 12.71
• 8.89
• 9.78

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30573382	华李成	4	7年又73天	253.83亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.10	81.90	57.30	60.10	93.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.52%	5.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 49.1%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 50.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 9.44%
• 11.71%
• 10.12%
• 10.28%

• 债券占净比
• 107.08%
• 113.07%
• 99.06%
• 110.08%

• 现金占净比
• 0.79%
• 2.96%
• 1.86%
• 0.43%

• 净资产
• 38.3988%
• 28.0652%
• 14.1023%
• 23.97%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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