华商利欣回报债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018596
近一年收益率： 8.77%
近半年收益率： 2.24%
近三月收益率： -0.02%
近一月收益率： 0.75%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商利欣回报债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0197491
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 0021100
- 6007821
- 6883851
- 3011550
- 6032671
- 0029160
- 6880411
- 6883611
- 6030051
- 0024360
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002110
- 1.600782
- 1.688385
- 0.301155
- 1.603267
- 0.002916
- 1.688041
- 1.688361
- 1.603005
- 0.002436
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0790 | 1.0790 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0765 | 1.0765 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0778 | 1.0778 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0763 | 1.0763 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0763 | 1.0763 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0773 | 1.0773 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0722 | 1.0722 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.9 | 0.01 | 1.38 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.6 | 1.83 | 1.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.83 | 3.24 | 2.79 | 1.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.9
- 0.01
- 1.38
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.6
- 1.83
- 1.88
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.83
- 3.24
- 2.79
- 1.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30689271 | 厉骞 | 4 | 5年又176天 | 84.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.40 | 99.80 | 53.0 | 51.20 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.91% | 5.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.39%
- 31.61%
- 74.68%
- 个人持有比例
- 96.61%
- 68.39%
- 25.32%
- 内部持有比例
- 0.0022%
- 0.0104%
- 0.3542%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 20.03%
- 23.92%
- 18.86%
- 18.79%
- 债券占净比
- 82.5%
- 79.32%
- 74.7%
- 76.0%
- 现金占净比
- 4.11%
- 2.18%
- 18.05%
- 15.38%
- 净资产
- 10.0376%
- 9.1209%
- 4.2771%
- 3.3626%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
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| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
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| 华商信用增强债券C | 76.52 |
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| 华安可转债债券A | 47.82 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
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| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |