兴证全球招益债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 018597
近一年收益率： 6.6%
近半年收益率： 2.9%
近三月收益率： 1.78%
近一月收益率： 0.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
兴证全球招益债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 70.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1153921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115392
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6004261
- 3007500
- 0027140
- 0009020
- 0020780
- 6003521
- 02328116
- 03690116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600426
- 0.300750
- 0.002714
- 0.000902
- 0.002078
- 1.600352
- 116.02328
- 116.03690
- 116.00883
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0939 | 1.0939 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0925 | 1.0925 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0911 | 1.0911 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0901 | 1.0901 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.26 | 0.2 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.02 | 0.76 | 0.57 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.26
- 0.2
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.02
- 0.76
- 0.57
- 0.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30753605 | 徐留明 | 4 | 3年又180天 | 31.12亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.90 | 87.70 | 54.40 | 54.40 | 68.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.41% | 6.24% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819912 | 斯子文 | 4 | 1年又62天 | 21.89亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.0 | 88.70 | 76.30 | 67.50 | 65.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6976% | 4.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 62.37%
- 64.26%
- 67.04%
- 个人持有比例
- 37.63%
- 35.74%
- 32.96%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.0278%
- 0.0498%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.45%
- 12.97%
- 5.45%
- 5.12%
- 债券占净比
- 116.23%
- 113.8%
- 126.45%
- 114.02%
- 现金占净比
- 2.61%
- 1.56%
- 2.16%
- 3.8%
- 净资产
- 2.4926%
- 1.8578%
- 1.4617%
- 1.3251%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.63 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 汇安稳裕债券A | 21.04 |
| 信澳信用债债券A | 18.76 |
| 信澳信用债债券C | 18.56 |
| 富国优化增强债券A/ | 21.07 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.36 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.04 |
| 工银可转债债券 | 22.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.97 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.54 |
| 英大智享债券A | 20.53 |
| 招商安阳债券A | 20.41 |
| 华商信用增强债券A | 79.96 |
| 华商信用增强债券C | 76.52 |
| 长城悦享增利债券A | 56.69 |
| 华安可转债债券A | 47.68 |
| 南方昌元转债A | 46.09 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.38 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.17 |
| 富国优化增强债券E | 11.02 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.00 |