财通中证500指数增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 018633
近一年收益率： 11.45%
近半年收益率： 2.48%
近三月收益率： -2.83%
近一月收益率： 1.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通中证500指数增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0007830
- 0025000
- 6009981
- 6008721
- 0004010
- 0000600
- 6884691
- 6011681
- 0007380
- 0021850
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000783
- 0.002500
- 1.600998
- 1.600872
- 0.000401
- 0.000060
- 1.688469
- 1.601168
- 0.000738
- 0.002185
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9956 | 0.9956 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0106 | 1.0106 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0086 | 1.0086 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0088 | 1.0088 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.02 | 0.3 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.56 | 0.76 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.5
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.02
- 0.3
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.56
- 0.76
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676026 | 朱海东 | 4 | 5年又344天 | 17.79亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.60 | 75.90 | 75.70 | 83.50 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.44% | -1.39% | -1.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733442 | 顾弘原 | 3 | 4年又29天 | 5.67亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 71.30 | 63.40 | 54.60 | 63.20 | 56.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.44% | -1.39% | -1.33% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30817603 | 郭欣 | 3 | 1年又107天 | 15.35亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 57.10 | 67.80 | 54.10 | 55.90 | 60.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.0541% | 13.19% | 8.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.15%
- 5.36%
- 30.64%
- 个人持有比例
- 92.85%
- 94.64%
- 69.36%
- 内部持有比例
- 0.2914%
- 0.011%
- 0.86%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.26%
- 92.51%
- 89.25%
- 83.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0.39%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.53%
- 7.29%
- 10.38%
- 15.77%
- 净资产
- 2.8476%
- 3.1193%
- 2.3268%
- 1.6064%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |