易方达中证家电龙头ETF联接发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018647
近一年收益率： 10.43%
近半年收益率： -3.92%
近三月收益率： -6.61%
近一月收益率： -1.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中证家电龙头ET 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1733 | 1.1733 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1773 | 1.1773 | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1599 | 1.1599 | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1384 | 1.1384 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1462 | 1.1462 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1511 | 1.1511 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1578 | 1.1578 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1570 | 1.1570 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1544 | 1.1544 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1523 | 1.1523 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.39 | 0.34 | 0.53 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.28 | 0.46 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 0.34
- 0.53
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.28
- 0.46
- 0.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.18
- 0.26
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589069 | 庞亚平 | 5 | 5年又7天 | 2881.68亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.0 | 89.80 | 94.40 | 95.40 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.73% | 9% | 6.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.61%
- 94.19%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.12%
- 7.12%
- 7.39%
- 6.76%
- 净资产
- 0.3185%
- 0.4358%
- 0.5945%
- 0.6871%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 广发北证50成份指数 | 116.17 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 121.82 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |