招商安和债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 018679
近一年收益率： 3.61%
近半年收益率： 1.09%
近三月收益率： 1.45%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安和债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6010061
- 6001771
- 6012251
- 6012881
- 6010091
- 6013981
- 6002821
- 6011691
- 6000151
- 6000161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601006
- 1.600177
- 1.601225
- 1.601288
- 1.601009
- 1.601398
- 1.600282
- 1.601169
- 1.600015
- 1.600016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0790 | 1.0790 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0780 | 1.0780 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0786 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0779 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0776 | 1.0776 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0768 | 1.0768 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0759 | 1.0759 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0764 | 1.0764 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 37.15 | 13.59 | 25.24 | 34.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 39.75 | 24.99 | 19.97 | 23.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.66 | 23.26 | 28.53 | 39.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 37.15
- 13.59
- 25.24
- 34.46
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 39.75
- 24.99
- 19.97
- 23.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.66
- 23.26
- 28.53
- 39.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 3年又208天 | 151.99亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 69.0 | 81.50 | 61.20 | 75.10 | 72.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9% | 6.25% | 2.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又73天 | 191.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 72.20 | 60.70 | 67.20 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9% | 6.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.22%
- 10.98%
- 29.53%
- 个人持有比例
- 99.78%
- 89.02%
- 70.47%
- 内部持有比例
- 0.2231%
- 0.0308%
- 0.0316%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.1%
- 10.95%
- 9.92%
- 10.47%
- 债券占净比
- 86.19%
- 93.21%
- 78.07%
- 89.08%
- 现金占净比
- 0.25%
- 0.88%
- 0.78%
- 0.25%
- 净资产
- 74.4471%
- 50.1116%
- 115.209%
- 122.9281%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |