招商安和债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018680
近一年收益率： 3.15%
近半年收益率： 1.7%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6001771
- 6019191
- 6002821
- 6000391
- 6011691
- 6010091
- 6008731
- 03328116
- 01398116
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600177
- 1.601919
- 1.600282
- 1.600039
- 1.601169
- 1.601009
- 1.600873
- 116.03328
- 116.01398
- 1.601398
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 47.01 | 21.99 | 17.28 | 17.37 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 47.52 | 46.77 | 35.7 | 20.75 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 68.43 | 43.65 | 25.23 | 21.85 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 47.01
- 21.99
- 17.28
- 17.37
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 47.52
- 46.77
- 35.7
- 20.75
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 68.43
- 43.65
- 25.23
- 21.85
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30431464 | 邓童 | 4 | 4年又118天 | 85.97亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 73.80 | 89.40 | 57.40 | 64.90 | 77.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.18% | 8.99% | 21.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又348天 | 177.65亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 86.0 | 67.0 | 67.60 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.18% | 8.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.53%
- 2.74%
- 1.88%
- 2.4%
- 个人持有比例
- 98.47%
- 97.26%
- 98.12%
- 97.6%
- 内部持有比例
- 0.0202%
- 0.0038%
- 0.0002%
- 0.0041%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.47%
- 10.67%
- 10.26%
- 10.54%
- 债券占净比
- 89.08%
- 112.45%
- 100.06%
- 100.62%
- 现金占净比
- 0.25%
- 0.28%
- 0.39%
- 0.48%
- 净资产
- 122.9281%
- 80.9094%
- 50.5416%
- 45.9146%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |