万家集利债券发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018742
近一年收益率： 1.02%
近半年收益率： -0.64%
近三月收益率： -1.15%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家集利债券发起式C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 55.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197511
- 0197491
- 0197581
- 0197281
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019751
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019728
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6013981
- 0000630
- 6004261
- 0028650
- 3000330
- 02015116
- 00688116
- 6000481
- 6003831
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601398
- 0.000063
- 1.600426
- 0.002865
- 0.300033
- 116.02015
- 116.00688
- 1.600048
- 1.600383
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0018 | 1.0018 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30795992 | 杨若愚 | 4 | 2年又40天 | 13.21亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.50 | 69.60 | 67.60 | 67.0 | 61.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.23% | 6.47% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30687280 | 段博卿 | 5 | 5年又71天 | 175.72亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.70 | 72.10 | 85.70 | 84.50 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1799% | 0.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 8.48%
- 8.9%
- 12.77%
- 11.85%
- 债券占净比
- 87.95%
- 81.69%
- 81.29%
- 83.51%
- 现金占净比
- 3.1%
- 4.35%
- 2.89%
- 1.74%
- 净资产
- 0.0993%
- 0.1004%
- 0.1012%
- 0.1014%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |